План ФХД на 2024 год и плановый 2025-2026 годов от 31.12.24

Приложение № 2
к Порядку составления и
утверждения плана финансовохозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
Октябрьского муниципального
округа
УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Заведующий МДОБУ Центр развития
ребенка - детский сад № 11 "Березка"
Октябрьского муниципального округа
Щ
-Л.
Д. Никонова
- /
Jf
р

Директор
«Управление образования»
Октябрьского муниципального округа

ЧШс{
(подпись)

Т. В. Пинзул
(расшифровка подписи)

И ^

•••;'

(подпись)

1 х~

(расшифровка подписи)

«31» декабря 2024 г.

План финансово - хозяйственной деятельное
на 2024 год и плановый период 2025 -2026 годов
«31» декабря 2024 г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное
учреждение центр развития ребенка д/с № 11 "Березка" Октябрьского
муниципального округа

Форма по
КФД
Дата

31.12.2024

по ОКПО

42092039

ИНН
КПП
Л/счет
Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения)

по ОКЕИ
Муниципальное казенное
учреждение «Управление
образования» Октябрьский
муниципальный округ

Приморский край.
Октябрьский район, пгт
Липовцы, ул. Октябрьская
21 - а

0531965

2522020443
252201001

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Сформировать креативную, инициативную, уверенную в своих силах, имеющую
цувство собственного достоинства, ответственную, имеющую уважительное
отношение к окружающим, к иной точке зрения, осознанно выполняющую правила
здорового образа жизни, готовую самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки, понимающую ценности образовния как основы будующего успеха
личность на основе реализации общеобразовательных программ Учреждения.
Задачи деятельности муниципального учреждения:
Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, интересам и потребностям
обучающихся, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников, соблюдать права и свободы обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников.
1.2. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества на дату составления Плана, в том числе:
- стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества на дату составления Плана, в том числе:
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Наименование показателя
1
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:

Сумма (руб.)
2
9,592,431.16

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
муниципального имущества, закрепленного за учреждением
всего
в том числе:
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

6,436,548.16

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося
у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование
стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления (тыс. кв. м)
1.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду (тыс. кв. м)
1.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс.
кв. м)
1.5. Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду

3,155,883.00

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества
1.6. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве
оперативного управления (единиц)
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизводственных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизводственных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
(родительская плата)
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета,
всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по виду финансового
обеспечения «Поступления от оказания платных услуг (выполнение работ) по
основным видам деятельности и приносящей доход деятельности»

Наименование показателя

Код по
бюджетной Очередной
классифи- финансовый
кации
год (2024)

1
4.1. Планируемый остаток
средств на начало планируемого
года
4.2. Поступления, всего:
в том числе:

Х
Х

4.2.1. Субсидии на иные цели

Сумма, руб.

Плановый период
2025
4

2026
5

Х
3,109,306.98

3,109,306.98

4.2.2. Целевые субсидии
4.2.3. Бюджетные инвестиции
4.2.4. Поступления от оказания
муниципальным учреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
услуга № 1
услуга № 2
4.2.5. Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
поступления от реализации
ценных бумаг
4.3. Планируемый остаток
средств на конец планируемого
года
4.4. Выплаты, всего
в том числе:

Х
Х
Х
Х
Х
Х

4.4.1. Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по
оплате труда
4.4.2. Оплата работ, услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги
4.4.3. Безвозмездные
перечисления организациям,
всего
из них:
безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
4.4.4. Социальное обеспечение,
всего
из них:
пособия по социальной помощи
населению
пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора муниципального
управления
4.4.5. Прочие расходы
4.5. Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
непроизводственных активов

210

349,855.16

211
212

268,288.84

0.00

213

81,566.32

220

25,972.00

221
222
223

0.00

225

0.00

226

25,972.00

290

0.00

300

2,733,479.82

310

42,990.00

увеличение стоимости
материальных запасов
4.6. Поступление финансовых
активов, всего
из них:
увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
Справочно:
4.7. Объем публичных
обязательств, всего

340

2,690,489.82

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по виду финансового
обеспечения «Субсидии на выполнение муниципального задания»

Наименование показателя

1
4.1. Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
4.2. Поступления, всего:
в том числе:

Код по
Сумма, руб.
бюджетно
й
классифи- Очередной
Плановый период
финансовый
кации
год (2024)
2025
2
3
4
Х
Х
Х

4.2.1. Субсидии на
приобретение особо ценного
недвижимого имущества
(основные средства)
4.2.2. Целевые субсидии
4.2.3. Бюджетные инвестиции
4.2.4. Поступления от
оказания муниципальным
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
услуга № 1
услуга № 2
4.2.5. Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
поступления от реализации
ценных бумаг

2026
5

Х
Х
Х
Х
Х
Х

51,793,112.77

4.3. Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
4.4. Выплаты, всего
в том числе:
4.4.1. Оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:

Х
51,793,112.77

51,793,112.77

210

41,029,900.01

заработная плата

211

31,430,172.96

в.т.ч.: местный бюджет

211

8,248,232.60

краевой бюджет

211

23,181,940.36

прочие выплаты

212

0.00

начисления на выплаты по
оплате труда

213

9,599,727.05

в.т.ч.: местный бюджет

213

2,875,323.76

краевой бюджет

213

6,724,403.29

220

5,325,911.95

услуги связи

221

26,319.82

транспортные услеги

222

0.00

коммунальные услуги

223

3,421,945.93

56,259.19

4.4.2. Оплата работ, услуг,
всего
из них:

работы, услуги по
содержанию имущества
в.т.ч.: местный бюджет

225

56,259.19

краевой бюджет
прочие работы, услуги

225
226

0.00

1,821,387.01

в.т.ч.: местный бюджет

226

1,643,752.71

краевой бюджет

226

177,634.30

4.4.3. Безвозмездные
перечисления организациям,
всего
из них:

безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
4.4.4. Социальное
обеспечение, всего
из них:

пособия по социальной
помощи населению
пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
муниципального управления
4.4.5. Прочие расходы
4.4.5. Прочие расходы
4.5. Поступление
нефинансовых активов, всего

296
290

46,911.23

300

5,390,389.58

увеличение стоимости
основных средств

310

1,308,440.00

в.т.ч.: местный бюджет

310

краевой бюджет
увеличение стоимости
материальных запасов
в.т.ч.: местный бюджет
краевой бюджет

310

1,308,440.00

340

4,081,949.58

340
340

1,436,465.99
2,645,483.59

из них:

4.6. Поступление
финансовых активов, всего
из них:
увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в
капитале

увеличение стоимости акций
и иных форм участия в
капитале
Справочно:
4.7. Объем публичных
обязательств, всего

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по виду финансового
обеспечения «Целевые субсидии»

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
2

4.1. Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года

4.2. Поступления, всего:
в том числе:

Х
Х

4.2.1. Субсидии на
приобретение особо ценного
недвижимого имущества
(основные средства)
4.2.2. Целевые субсидии
Приобретение основных
средств
Реконструкция и кап.ремонт
имущества - 1
Реконструкция и кап.ремонт
имущества - 2
Доступная среда для
инвалидов
Мероприятия с детьми
4.2.3. Бюджетные инвестиции
4.2.4. Поступления от
оказания муниципальным
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:

Сумма, руб.
Очередной
Плановый период
финансовый
год (2024)
2025
2026
3
4
5

3,987,675.00

услуга № 1

услуга № 2

4.2.5. Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
поступления от реализации
ценных бумаг
4.3. Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
4.4. Выплаты, всего
в том числе:
4.4.1. Оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по
оплате труда
4.4.2. Оплата работ, услуг,
всего
из них:
услуги связи

Х
Х
Х
Х

220
221

транспортные услуги

222

коммунальные услуги

223

арендная плата за
пользование имуществом
работы, услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги
4.4.3. Безвозмездные
перечисления организациям,
всего
из них:
безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

225
226

4.4.4. Социальное
обеспечение, всего
из них:
пособия по социальной
помощи населению
пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
муниципального управления
4.4.5. Прочие расходы

290

4.5. Поступление
нефинансовых активов, всего

300

3,987,675.00

310

3,987,675.00

из них:
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
непроизводственных активов
увеличение стоимости
материальных запасов
4.6. Поступление финансовых
активов, всего
из них:

340

увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
увеличение стоимости акций
и иных форм участия в
капитале
Справочно:
4.7. Объем публичных
обязательств, всего

Е. А. Рожкова

Исполнитель
тел. 5-61-88

(подпись)

(расшифровка подписи)